Sabancı Topluluğu Şirketleri Yatırım Fonları | Fon Rehberi Serisi #26
Temelleri 1925 yılına dayanan Sabancı Topluluğu, Hacı Ömer Sabancı’nın 1925 yılında Adana’da pamuk ticaretine başlamasıyla birlikte ilk adımlarını atmıştır. Kuruluşunun üzerinden geçen tam bir asrın ardından, köklü ve yüz yıllık tarihi, geçtiğimiz aylarda Sabancı Holding tarafından düzenlenen coşkulu bir 100. yıl etkinliği ve konser organizasyonu ile kutlanmıştır.
Biz de bu kapsamda sitemizde; gerek Türkiye’de gerekse dünyanın birçok farklı ülkesinde faaliyet gösteren Sabancı Holding’i, kuruluşundan günümüze kadar geçirdiği tarihsel değişim ve dönüşüm süreci, Türk ekonomisine sağladığı katkılar ve Borsa İstanbul’da halka açık olarak işlem gören şirketleriyle birlikte detaylı bir şekilde ele aldığımız “Borsa İstanbul’da Halka Açık Sabancı Holding Şirketleri” başlıklı yazıya yer vermiştik.
Yazımızda da detaylı bir biçimde yer verdiğimiz üzere, temelleri yaklaşık 100 yıl önce atılan Sabancı Topluluğu, geçen bir asırlık süreçte önemli bir büyüme ve dönüşüm kaydederek bugün gelinen noktada, bünyesinde faaliyet gösteren 20’nin üzerinde iştirak şirketiyle Türkiye’nin en büyük topluluklarından biri konumuna ulaşmıştır.
Sabancı Holding bünyesinde; Akbank, Aksigorta, Agesa, Akçansa, Çimsa, Brisa, CarrefourSA, Teknosa, Enerjisa ve Kordsa olmak üzere toplam 10 halka açık şirket bulunmaktadır. Buna ek olarak, Sabancı Holding’in kendisinin, “SAHOL“ hisse senedi kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmesi ve Çimsa’nın bağlı ortaklığı olan Afyon Çimento’nun da halka açık bir şirket olarak faaliyet göstermesiyle birlikte, Sabancı Topluluğu ile ilişkili toplam 12 şirket Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.
Sabancı Topluluğu’na bağlı şirketler, 17–18 farklı ülkede faaliyet göstermekte; ürün ve hizmetlerini yalnızca Türkiye’de değil, aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu, Asya, Kuzey Afrika ile Kuzey ve Güney Amerika’nın çeşitli bölgelerinde yaklaşık 40 milyon kişiye ulaştırmakta ve yaklaşık 60 bin çalışanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bugün ise bu yazımızda, yukarıda da bahsetmiş olduğumuz üzere, Borsa İstanbul’da halka açık olarak hisse senetleri işlem gören Sabancı Holding şirketlerine odaklanan ve yatırım fonu yönetim stratejisi kapsamında portföylerinde ağırlıklı olarak bu şirketlere yer veren yatırım fonlarını ele alıyoruz. Yazımızda yer alan fonların inceleme ve tanıtımına geçmeden önce değinmemiz gereken bir diğer önemli konu ise, sitemizde daha önce yayımladığımız ve belirli temalara odaklanan yatırım fonlarını ele aldığımız “Fon Rehberi Serisi” isimli içerik serimiz kapsamında, fon portföy dağılımını belirli bir tema etrafında şekillendiren çeşitli yatırım ve emeklilik yatırım fonlarına yer veriyoruz.
Fon Rehberi Serimizde daha önce, yine Sabancı Holding şirketlerine bu defa Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) tarafında odaklanan “Sabancı Topluluğu Şirketleri BES Fonları” içeriğimizde yer vermiş; benzer nitelikte konular kapsamında ise, Türkiye’nin en büyük iş gruplarından biri olan Koç Holding’in tarihsel gelişimini, Türk ekonomisine katkılarını ve Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerini ele aldığımız “Borsa İstanbul’da Halka Açık Koç Holding Şirketleri”, bu şirketlere odaklanan “Koç Holding Şirketleri Yatırım Fonları” ve aynı temayı BEFAS tarafında sürdüren “Koç Holding Şirketleri BES Fonları” başlıklı içeriklerimizi de okuyucularımızla paylaşmıştık.
Ayrıca, bu içeriklerden önce yine Borsa İstanbul’da işlem gören farklı holding ve iştirak şirketlerine odaklanan “İştirak Şirketleri Yatırım Fonları” ile aynı temayı emeklilik fonları tarafında ele aldığımız “İştirak Endeksi BES Fonları” başlıklı yazılarımıza da yer vermiştik. Bu içeriklerden bahsetmemizin temel amacı, benzer konulara ilgi duyan okuyucularımıza alternatif ve tamamlayıcı içerikleri tanıtmak ve aynı zamanda Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerin tanıtımı ve şirket bilgilendirmeleri, tematik yatırım ve emeklilik fonları ile güncel ekonomik ve finansal gelişmeleri paylaştığımız sitemizin “Ekonomi” bölümünden haberdar olmalarını sağlamaktır.
TEFAS’ta İşlem Gören Sabancı Topluluğu Şirketleri Yatırım Fonları
Fon Rehberi Serimizin 26. içeriği olan “Sabancı Topluluğu Şirketleri Yatırım Fonları” başlıklı bu yazımızda, bugün ele aldığımız üzere, güncel durumda TEFAS’ta bu temaya odaklanan yalnızca bir adet yatırım fonu bulunmaktadır. Ancak bu noktada bir parantez açmak gerekirse; yazımızın üst bölümlerinde de bahsettiğimiz üzere, Sabancı Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren çok sayıda değerli şirket yer almaktadır.
Bu şirketler, yalnızca bugün incelediğimiz ve sizlere tanıttığımız fonlarda değil; aynı zamanda birçok yatırım fonu ve emeklilik yatırım fonu tarafından da sıklıkla tercih edilmekte, fon yönetim stratejileri kapsamında portföylere dâhil edilmektedir. Bu durum, gerek bireysel yatırımcılar gerekse fon yöneticileri nezdinde Sabancı Topluluğu şirketlerine olan ilginin yüksek olduğunu göstermektedir.
Dolayısıyla, önümüzdeki yıllarda Sabancı Topluluğu şirketlerine odaklanan yeni yatırım fonlarının yatırımcılara sunulması ihtimali her zaman bulunmaktadır. Öte yandan, her ne kadar şu an TEFAS’ta bu temada yalnızca bir adet fon yer alsa da; ekonomi, finans ve kültür başta olmak üzere pek çok alanda güncel içerikler üretmeye önem verdiğimiz sitemizde, ilerleyen dönemlerde bu alanda yeni bir fonun yatırımcılara sunulması hâlinde, ilgili bölüm güncellenerek bu fon da içeriğimize eklenecektir.
TEFAS tarafında, “Sabancı Topluluğu Şirketleri” temasıyla kurulan ve fon yönetiminde ağırlıklı olarak bu şirketlere odaklanan yatırım fonları arasında “ilk” ve “tek” olma özelliğini taşıyan bu fon; Sabancı Topluluğu’nun bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren şirketlerinden Akbank T.A.Ş.’nin iştiraki olan ve portföy yönetimi alanında hizmet veren Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, 05.03.2024 tarihinde “SAS” fon kodu ile halka arz edilmiştir. Fonun portföy yönetimi ve yatırım stratejisi kapsamında, fon portföy değerinin en az %80’i, devamlı olarak Sabancı Topluluğu’na ait şirketlerin paylarından oluşmaktadır.
Halka arz tarihinden bu yana henüz iki yılını dahi doldurmamış olan SAS fonu, bu yönüyle oldukça yeni ve genç bir yatırım fonu olarak öne çıkmaktadır. Halka arz edildiği tarihten itibaren tüm zamanlarda yatırımcılarına %44,15 oranında getiri sağlayan fon; son 1 yılda %8,89, son 6 ayda %6,84, son 3 ayda %4,55 ve son 1 ayda ise %2,82 oranında performans sergilemiştir. Getiri performansının karşılaştırılmasında ise, baz alınan ölçüt Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Getiri Endeksi (AKSTS) olup, bu endeks Sabancı Topluluğu’nun doğrudan ve/veya dolaylı paya sahip olduğu ve Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerden oluşmaktadır.
Toplamda 51.411 yatırımcısı bulunan ve 1.642.571.308,28 TL toplam fon büyüklüğüne sahip olan Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (SAS), fon unvanında yer alan “Hisse Senedi Yoğun Fon” ibaresi ve bu kapsamda dâhil olduğu şemsiye fon türü gereği %0 stopaj oranına tabidir. Bu yönüyle yatırımcılarına vergisel bir avantaj sunan fonun yıllık yönetim ücreti ise %2 olarak belirlenmiştir.
